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股息創新高! 高股息ETF總報酬冠軍「00915」擬發每股0.82元

凱基台灣優選高股息30 ETF (股票代號:00915)正式公布最新配息金額,凱基投信在8/30公告,本次股息金額為每單位0.82元,預計將在9/19除息,9/18為最後買進日,並在10/16入帳。

季配息的00915前四次發放股息,可看出現金流非常穩定,今年7/15跟4/15發放的股息,每股都是0.72元,去年11月跟8月發放的金額,也分別有0.45元跟0.7元,一次比一次還要高,這次創下更創下新紀錄。

以8/30收盤價27.29元計算,00915的單季配息率達3% ; 至於成立以來的配息累積金額達到3.95元,後勢持續看漲,00915今年股價含息總報酬已達28.18%,是今年唯一含息總報酬打敗大盤的高股息ETF。

00915能發出如此有誠意的數字,正因為有厚實的平準金當基礎,以8/28的收盤資料來看,00915的收益平準金1.54、資本損益平準金為10.52。若跟同樣都是季配息的其他ETF比較,00918收益平準金1.46、資本損益平準金8.11,至於00919收益平準金則是1.76,而資本損益平準金僅7.81。00915的數據都比其他兩檔還要更亮眼。

優異成績也要歸功於選股機制,00915會從上市上櫃股票中選出有高股息、低波動特徵的 30 檔個股當作成分股,每年有兩次的換股審查機制(6、12月),而00915在六月趁著鴻海在高點時就率先賣出,因此賺到價差,7月公布最新成分股名單,績效仍維持高檔。

目前00915所擁有的成分股,前五名為國泰金、統一、兆豐金、聯電及中租-KY,這次調整成分股,為因應進入電子股淡季,電子股比重從66%降到44%,金融股稍微上升到27%,傳產則從10%大幅上升到29%,可看出產業種類更加多元且分散。

00915抗跌又會漲,填息速度也很快,具備穩定現金流,這檔網友口中「低調強」的高股息ETF,未來有望再創佳績。

PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險

 

 

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