隨著市場變化，思睿投資對2025年的看法依然樂觀，儘管近期出現了一些有關AI的雜音。這些波動主要來自於市場對AI主題的期待過高，而這並不需要對未來市場的運行過度擔憂。
在台灣股市方面，6日的早盤雖然面臨一度下滑的挑戰，但隨著電子權值股的回升，整個大盤得以回穩並呈現震盪走高的局面。最終，以21435.19點的漲幅247.48點收盤，雖然成交量達2723.98億元，但整體仍未突破五日線，且周線顯示翻黑的情況。
針對近期的市場走勢，思睿投資團隊提到，隨著美國科技股的表現悄然波動，台股則因為AI相關雜音而顯現出量縮的整理走勢。當前，台股大致上在總經面的走勢下運行，這樣的格局頗似兩年前美國聯準會開始升息時的情況，而美國的就業數據也成為市場行為的關鍵影響因素之一。
在基本面分析中，思睿投資團隊指出，產業基本面並無太多新鮮消息，美國和台灣的企業將在半年內陸續發佈相關數據。今年下半年，經濟的緩慢復甦趨勢不變，而對於明年的展望也未出現明顯的變數。雖然市場修正主要源於對AI主題過於樂觀的期待，但這種修正對後市的影響仍然有限。
短期內，思睿投資團隊預測，隨著9月份Apple新機的發表，市場將進入一個題材的空窗期。此外，9月到10月通常是台股的季節性淡季，這也意味著大盤可能會持續整理。然而，隨著第三季財報和明年展望的陸續發布，市場信心有望逐漸回升。
在投資策略上，思睿投資團隊強調，整體上，台股仍受到AI及相關基礎設施和資本支出增長的結構性支持，供應鏈的可見度持續改善。Apple手機的出貨量預期上修，更為未來兩年帶來換機潮，進一步促進企業獲利。
針對產業的強弱表現，思睿投資認為，當前台股正處於大區間的整理格局，投資者仍需耐心等待更明確的市場信息。科技產業的增長仍然以先進製程為主，並主要被AI技術驅動。雖然市場對於尚未出現的AI變現應用存在一些疑慮，但美國四大雲端服務供應商仍在積極推進AI資本支出，軍備競賽依舊如火如荼，台灣的半導體硬體廠商因此也將受益於持續的成長動能。
加上手機及NB/PC的銷售仍然平淡，雖整體市場未見明顯回升，但也未進一步惡化。傳統伺服器仍在面臨AI需求排擠，然而其動能開始恢復。至於車用及工業相關的庫存調整仍在進行中，與去年第四季相較，當前的修正力道顯著減緩。隨著Apple微調今年下半年新機的備貨量，市場期待能在9月份見證更多新應用的推出，進而激發換機潮的出現。
思睿投資強調，儘管長期的基本面要素並未出現太大變化，但隨著總經面、美國大選及產業動態均在等待新的消息，市場的交投動能受到觀望情緒的抑制。進一步分析指出，目前大盤正符合技術面修正的預期，整理局面將持續，策略上建議保守、可定期定額或不定額伺機逢低加碼建倉。
